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北信瑞丰新成长混合(001866)

2020-09-23     1.35800.5181%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,264.371,709.00455.56-513.72
    债券的买卖价差收入0.001.770.00-45.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益150.2348.3330.20130.78
    债券投资收益6.5410.071.5264.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.9875.3743.1183.25
  其他收入
    银行存款利息收入15.7919.1010.2314.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.130.090.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,245.792,695.191,018.93-1,650.39
费用
    基金管理费70.3087.2333.4784.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.5721.818.3721.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.030.000.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.2616.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.691.803.74
    其他支出0.060.000.060.00
    小计9.8219.728.1123.94
  费用合计254.58320.1179.90275.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00