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前海开源沪港深优势精选混合A(001875)

2022-09-30     1.5890-1.7923%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-134,339.96-153,095.17-74,600.6866,328.23
    债券的买卖价差收入47.290.000.003,750.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,409.448,004.185,985.45744.93
    债券投资收益0.000.000.001.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0041.0941.090.00
  其他收入
    银行存款利息收入131.37766.91520.10244.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它140.414,780.003,557.982,624.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-183,785.59-171,271.19-18,791.12211,244.11
费用
    基金管理费6,578.8422,252.9312,782.215,979.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,096.473,708.822,130.37996.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.4317.007.6410.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.174.881.972.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.703.60
    其他支出0.100.160.100.16
    小计17.4538.5418.3528.69
  费用合计7,702.2236,126.3219,294.2110,241.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00