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前海开源沪港深优势精选混合(001875)

2021-01-22     2.88102.6363%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,715.1524,382.8719,046.29-8,549.19
    债券的买卖价差收入356.030.000.00-106.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益537.15380.65375.93129.30
    债券投资收益0.120.000.002,021.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00573.69
  其他收入
    银行存款利息收入31.0555.8136.31124.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它242.03280.20178.50206.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计36,088.2929,374.1124,236.37-6,992.87
费用
    基金管理费554.69719.59483.461,439.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费92.45119.9380.58239.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.002.980.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.831.240.570.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.880.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.601.860.00
    其他支出0.070.160.040.00
    小计11.6725.3011.622.78
  费用合计1,002.221,623.871,073.342,081.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00