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前海开源沪港深优势精选混合A(001875)

2024-02-27     1.36700.1465%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-40,544.16-202,656.72-134,339.96-153,095.17
    债券的买卖价差收入0.0047.2947.290.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12,061.208,587.966,409.448,004.18
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0041.09
  其他收入
    银行存款利息收入107.03251.66131.37766.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它59.78201.99140.414,780.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,311.31-325,511.01-183,785.59-171,271.19
费用
    基金管理费5,372.5512,336.526,578.8422,252.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费895.422,056.091,096.473,708.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.9415.608.4317.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.992.081.174.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.100.160.100.16
    小计15.7833.4317.4538.54
  费用合计6,290.4614,442.517,702.2236,126.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00