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鹏华全球高收益债美元现汇(001876)

2024-07-15     0.08350.1199%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.0010.89-1.31
    债券的买卖价差收入800.871,005.60-34,151.32-30,814.28
    配股权证收入-1,173.91-791.47-16.960.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.0062.6762.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入28.4215.7914.262.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.133.0323.6019.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6.75645.93-9,550.58-10,919.30
费用
    基金管理费263.91144.77396.43244.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费79.1743.43118.9373.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.602.485.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.030.070.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.030.03
    小计16.668.4617.1110.98
  费用合计363.70198.74540.22334.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00