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长城中国智造混合A(001880)

2021-03-05     2.1999-0.3262%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入754.571,607.471,103.29-304.92
    债券的买卖价差收入0.006.32-0.67-1.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.8529.9010.5838.67
    债券投资收益0.0016.0216.0270.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.366.226.2225.76
  其他收入
    银行存款利息收入3.2714.497.8520.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它44.3142.390.493.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计911.301,848.361,214.76-321.14
费用
    基金管理费22.8571.8243.22136.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.8111.977.2022.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.494.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.550.420.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.498.004.2820.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.15
    其他支出0.060.120.060.10
    小计6.0415.278.0528.20
  费用合计75.21259.71171.51555.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00