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中欧新蓝筹混合E(001885)

2020-10-23     1.9212-1.6182%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入98,888.9594,008.6338,306.86-20,926.83
    债券的买卖价差收入5,650.887,800.681,222.10848.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,470.532,375.912,114.193,985.42
    债券投资收益217.73708.54294.53317.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入60.24729.31364.622,423.85
  其他收入
    银行存款利息收入445.12330.52175.64355.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,001.03548.79183.40237.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计150,224.28244,157.54156,226.08-86,782.90
费用
    基金管理费7,391.427,991.523,781.616,999.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,231.901,331.92630.271,166.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.6112.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.352.831.522.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8224.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计17.7930.5515.1642.12
  费用合计11,659.9811,222.975,314.689,980.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00