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中欧成长优选混合E(001891)

2021-11-30     1.83000.9544%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,551.981,187.32309.901,352.40
    债券的买卖价差收入0.007.340.005.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益178.80146.8175.1180.82
    债券投资收益0.000.030.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.100.560.430.63
  其他收入
    银行存款利息收入1.642.982.014.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.6710.183.1111.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,022.301,466.85-43.053,501.61
费用
    基金管理费113.63125.8656.7075.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.2015.737.0917.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.370.170.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.9812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.6617.098.5021.20
  费用合计168.19199.6589.29169.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00