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中信建投聚利混合A(001914)

2020-12-04     1.07850.7191%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入303.18213.76140.11-1,125.77
    债券的买卖价差收入-26.8644.1444.8832.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.075.655.518.24
    债券投资收益12.1526.2310.82203.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.5733.9121.6119.10
  其他收入
    银行存款利息收入0.962.301.604.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.861.300.730.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计363.48547.13338.21-919.33
费用
    基金管理费19.7757.8530.64102.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.647.714.0813.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.003.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.150.070.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.495.002.6010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.9313.877.0019.25
  费用合计33.7694.9153.91180.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00