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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2022-05-27     1.42100.5662%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,814.042,606.5329,382.297,878.48
    债券的买卖价差收入0.000.00355.410.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益151.80140.16234.27192.09
    债券投资收益0.000.000.140.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入24.0112.0444.4517.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它264.61159.371,498.82314.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,113.4416,658.1235,283.1728,766.60
费用
    基金管理费1,040.16517.161,278.74299.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费173.3686.19213.1249.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.477.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.730.371.100.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.000.040.00
    小计19.769.8020.149.04
  费用合计1,670.20838.792,418.00677.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00