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华商新兴活力混合(001933)

2020-07-03     1.51800.3305%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,122.07427.41-1,756.29-895.42
    债券的买卖价差收入32.8930.2857.4184.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益31.9914.9250.8844.68
    债券投资收益0.690.293.432.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.245.9127.7418.67
  其他收入
    银行存款利息收入9.932.2510.336.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.531.298.996.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,679.16817.47-1,954.19-827.10
费用
    基金管理费124.1631.80121.0077.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.695.3020.1712.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.000.006.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.000.260.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2910.3836.2618.02
  费用合计332.22106.06502.86337.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00