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华商新兴活力混合(001933)

2021-01-15     1.74300.7514%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,056.542,122.07427.41-1,756.29
    债券的买卖价差收入0.0032.8930.2857.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.0331.9914.9250.88
    债券投资收益0.000.690.293.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.007.245.9127.74
  其他收入
    银行存款利息收入3.589.932.2510.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.7127.531.298.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,584.593,679.16817.47-1,954.19
费用
    基金管理费96.48124.1631.80121.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.0820.695.3020.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.290.000.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.975.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1011.2910.3836.26
  费用合计258.98332.22106.06502.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00