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中欧时代先锋股票A(001938)

2024-06-13     1.2963-0.8642%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-134,642.74-47,331.73-256,319.44-240,064.93
    债券的买卖价差收入1,823.48978.091,216.47159.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12,416.128,421.369,870.076,963.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.939.93231.69181.65
  其他收入
    银行存款利息收入243.14140.90481.59290.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它169.21106.05615.99415.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-174,124.74-25,704.20-525,019.87-294,650.87
费用
    基金管理费19,426.8611,329.1925,911.8813,214.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,237.811,888.204,318.652,202.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.005.9512.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.670.370.830.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.600.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.4713.1726.7313.54
  费用合计24,764.7514,341.1432,865.3416,773.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00