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中欧时代先锋股票A(001938)

2020-12-01     1.87591.6858%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入122,009.09129,280.2819,826.05-4,443.72
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-0.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,613.947,002.562,665.101,952.03
    债券投资收益1.850.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入352.56569.71218.27206.92
  其他收入
    银行存款利息收入435.93515.46180.11142.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3,563.463,061.271,251.69349.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计260,513.83354,236.7878,711.47-24,787.65
费用
    基金管理费12,451.1211,355.623,849.933,587.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,075.191,892.60641.66597.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.4611.004.7113.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.390.150.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8224.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.7523.3910.6837.23
  费用合计22,888.6619,403.136,946.186,878.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00