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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2020-10-23     1.81300.3876%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入399.9776.70151.74-61.19
    债券的买卖价差收入-0.01-0.38-0.45-2.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.5933.166.291.59
    债券投资收益0.862.781.297.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0032.39
  其他收入
    银行存款利息收入1.563.341.7523.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.3479.6848.9724.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计279.86504.35367.42-73.32
费用
    基金管理费4.6416.017.5427.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.772.671.264.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.493.001.490.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.950.470.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.498.003.870.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.451.700.00
    其他支出0.000.110.000.00
    小计7.2215.817.82-7.77
  费用合计34.6897.4047.5237.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00