-0.0775% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -1,867.28 | -447.57 | 837.64 | 686.30 |
| 债券的买卖价差收入 | 23,772.63 | 11,831.72 | 9,475.36 | 1,923.83 |
| 配股权证收入 | 8.08 | -15.54 | 3.08 | 3.08 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 209.60 | 41.10 | 39.97 | 14.28 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 8,913.62 | 2,319.63 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 20.56 | 16.94 | 43.68 | 13.93 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 156.02 | 70.12 | 42.79 | 14.64 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 169.85 | 101.85 | 92.50 | 18.87 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 618.74 | 5,248.87 | 28,881.41 | 7,264.97 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 4,929.22 | 3,102.06 | 2,578.00 | 604.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,056.26 | 664.73 | 552.43 | 129.62 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,979.06 | 0.00 | 143.41 | 58.63 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 11.50 | 4.46 | 9.00 | 4.46 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 5.50 | 3.22 | 4.41 | 1.47 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.54 | 1.68 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 32.72 | 15.49 | 28.95 | 13.57 |
| 费用合计 | 9,113.61 | 5,457.93 | 3,743.18 | 843.24 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |