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金鹰改革红利混合(001951)

2024-06-17     1.57100.2553%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-80,747.83-35,603.11-44,323.45-24,611.69
    债券的买卖价差收入290.93293.97706.69502.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,372.28541.821,001.91974.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入56.414.300.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入79.4430.1246.4525.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它224.27143.121,247.18873.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-81,058.21-11,760.64-115,596.98-41,460.34
费用
    基金管理费3,242.421,971.755,014.032,615.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费540.40328.63835.67435.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.284.602.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.990.511.761.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.2110.6022.0811.10
  费用合计3,804.042,310.985,871.803,062.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00