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中欧养老混合(001955)

2020-07-07     2.08701.9541%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,596.851,601.45-296.25199.67
    债券的买卖价差收入6.62-0.3515.540.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益178.3166.4366.9650.55
    债券投资收益13.331.038.676.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入22.695.074.262.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它72.4738.356.964.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,601.072,144.23-948.49-345.78
费用
    基金管理费384.7687.7494.4449.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.1314.6215.748.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.484.001.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.130.340.430.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9316.0013.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.840.941.840.94
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.977.6922.2616.53
  费用合计852.44224.71237.05127.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00