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中欧天禧债券(001963)

2021-10-27     1.1130-0.1167%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-4,829.65-1,572.26-568.06-47.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益5,855.9615,165.385,640.051,527.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.0038.2726.3959.73
  其他收入
    银行存款利息收入24.3324.1412.1511.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它51.5535.7011.301.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,667.4710,580.264,680.381,715.71
费用
    基金管理费574.051,475.14578.47196.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费114.81295.03115.6943.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出396.221,188.66272.2170.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.977.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.343.161.251.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.353.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.6628.8814.0519.79
  费用合计1,122.513,047.521,003.09337.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00