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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)

2022-05-27     1.4160-0.1410%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入189.2967.50294.17289.09
    债券的买卖价差收入-0.060.000.710.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.475.352.400.73
    债券投资收益0.040.000.130.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.230.23
  其他收入
    银行存款利息收入2.290.683.182.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.051.0063.7052.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8.262.69338.73256.89
费用
    基金管理费26.854.9122.6815.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.470.823.782.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.150.430.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.000.003.002.49
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.341.646.434.23
  费用合计54.3112.4898.5870.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00