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中欧量化驱动混合(001980)

2020-12-01     1.38681.5673%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入29.612,295.711,757.56-1,256.52
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入112.200.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益91.4868.778.071.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入32.6518.440.0038.93
  其他收入
    银行存款利息收入6.335.341.4352.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.9233.3611.9275.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计785.272,846.601,930.67-1,226.57
费用
    基金管理费89.8793.4932.68119.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.9815.585.4519.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.070.040.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.712.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.001.000.000.00
    小计6.4914.076.228.08
  费用合计211.56215.07103.99312.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00