经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -39,308.30 | -12,146.95 | -54,377.20 | -34,882.55 |
债券的买卖价差收入 | 232.13 | 116.91 | 34.07 | 0.00 |
配股权证收入 | -1,665.39 | -45.53 | -675.63 | -722.57 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,588.88 | 2,425.90 | 1,561.19 | 869.46 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 254.56 | 214.52 | 103.12 | 6.12 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 228.31 | 163.30 | 178.97 | 48.10 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 260.06 | 164.88 | 440.44 | 285.52 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -30,708.76 | 5,789.48 | -65,624.53 | -27,346.56 |
费用 | ||||
基金管理费 | 4,173.69 | 2,385.14 | 2,644.11 | 1,012.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 695.62 | 397.52 | 440.69 | 168.68 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 3.97 | 8.00 | 3.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.09 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.30 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
小计 | 23.46 | 11.53 | 25.73 | 10.00 |
费用合计 | 4,894.60 | 2,795.42 | 3,112.13 | 1,192.38 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |