行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根生物医药混合(QDII)(001984)

2020-11-25     1.9220-3.1201%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-02-21
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入22,213.055,870.86414.97-65.49
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益229.56116.3573.972.11
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.911.910.00
  其他收入
    银行存款利息收入62.0652.2532.582.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它692.73171.2814.932.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计60,577.788,902.711,902.79-1.74
费用
    基金管理费895.60320.30111.435.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费149.2753.3818.570.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.285.002.061.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.043.100.620.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.330.130.010.04
    小计7.668.242.694.04
  费用合计1,997.99703.68210.6612.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00