行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏回报混合A(002001)

2020-10-23     1.7630-1.6183%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入89,300.9062,624.6821,408.63-11,580.71
    债券的买卖价差收入3,349.81-33.99-210.92-802.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,898.7611,949.509,175.3614,562.49
    债券投资收益6,041.7516,741.798,600.1811,885.32
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入93.66287.0267.74382.53
  其他收入
    银行存款利息收入231.56455.66202.16694.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它441.16752.65408.87578.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计179,097.03364,145.64287,174.15-205,190.66
费用
    基金管理费8,520.2618,850.259,370.5718,388.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,420.043,141.711,561.763,064.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出60.844.590.0016.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.694.752.292.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7824.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.4930.4715.8940.62
  费用合计11,038.9023,568.0911,634.9522,934.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00