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华夏回报混合A(002001)

2020-07-02     1.68300.7784%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入62,624.6821,408.63-11,580.7112,835.72
    债券的买卖价差收入-33.99-210.92-802.77-227.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11,949.509,175.3614,562.499,595.43
    债券投资收益16,741.798,600.1811,885.325,835.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入287.0267.74382.53228.09
  其他收入
    银行存款利息收入455.66202.16694.39311.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它752.65408.87578.41376.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计364,145.64287,174.15-205,190.6621,716.48
费用
    基金管理费18,850.259,370.5718,388.649,286.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,141.711,561.763,064.771,547.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.590.0016.4516.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.752.292.901.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.7824.0011.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计30.4715.8940.6220.47
  费用合计23,568.0911,634.9522,934.2611,372.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00