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工银新机遇灵活配置混合C(002004)

2024-07-16     0.90500.6674%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-259.50-10.72-2,469.77-2,372.08
    债券的买卖价差收入0.260.006.155.86
    配股权证收入0.000.00530.81530.81
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.2629.3216.7713.83
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.007.675.21
  其他收入
    银行存款利息收入1.751.0217.995.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.901.3638.601.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-899.56-190.88-2,926.09-2,846.40
费用
    基金管理费58.4432.0195.5772.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.146.6719.9115.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.100.440.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.907.9116.1610.07
  费用合计93.6050.68170.72132.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00