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中欧瑾通灵活配置混合C(002010)

2024-03-27     1.4006-0.1355%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,339.54-19,398.33-11,674.634,546.78
    债券的买卖价差收入8,619.8534,310.3218,124.861,260.71
    配股权证收入0.00-21.48-21.480.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益792.531,512.00541.70250.04
    债券投资收益0.000.000.0012,988.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.708.818.0547.69
  其他收入
    银行存款利息收入37.28134.3477.4358.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它234.69683.51429.02407.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,748.11-799.879,608.6128,403.86
费用
    基金管理费1,630.046,019.313,258.622,548.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费407.511,504.83814.66637.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,667.923,673.591,441.81977.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.912.241.232.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.683.551.753.46
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.5628.0314.0728.23
  费用合计4,186.5513,152.876,582.275,257.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00