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中欧琪丰灵活配置混合C(002014) - 搜狐基金
中欧琪丰灵活配置混合C(002014)
2018-10-10
1.00710.0497%
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 672.28 | 2,013.20 | 326.93 | 1,415.99 |
债券的买卖价差收入 | -336.92 | -876.75 | -853.59 | -525.12 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | -2.85 | 256.33 | 136.30 | 13.26 |
债券投资收益 | 1,590.83 | 4,586.83 | 2,042.77 | 3,649.76 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 248.33 | 293.71 | 230.06 | 190.78 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 60.82 | 571.53 | 292.61 | 89.87 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,612.81 | 7,242.09 | 4,158.30 | 3,396.61 |
费用 |
基金管理费 | 242.34 | 739.36 | 361.60 | 712.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 60.59 | 184.84 | 90.40 | 178.02 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 161.61 | 725.52 | 271.82 | 105.40 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.21 | 12.00 | 5.95 | 10.69 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.07 | 2.85 | 1.65 | 1.83 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 10.41 | 18.00 | 8.62 | 29.39 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 2.70 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
小计 | 15.55 | 36.57 | 18.08 | 44.73 |
费用合计 | 545.21 | 1,798.33 | 787.37 | 1,472.09 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |