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招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)

2020-11-25     1.57600.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入682.755,356.364,389.86-3,543.82
    债券的买卖价差收入443.53733.60190.00-4.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益328.7342.701.13209.48
    债券投资收益1,389.282,417.001,161.352,558.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入49.6032.0114.230.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.0337.0527.0214.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.400.690.562.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,121.0113,246.349,555.72-4,314.15
费用
    基金管理费286.19493.63242.29492.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费71.55123.4160.57123.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出21.5547.317.19284.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.901.680.941.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计12.7223.4011.8041.69
  费用合计807.861,296.02672.291,579.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00