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红塔红土稳健回报混合C(002024)

2021-07-23     1.0897-0.5748%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,575.30386.222,007.33175.97
    债券的买卖价差收入-55.17-0.9011.0411.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益237.4292.49197.4386.46
    债券投资收益135.3478.47342.5077.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.2316.2513.9610.94
  其他收入
    银行存款利息收入6.254.675.061.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.352.164.060.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,573.77-100.843,278.96942.26
费用
    基金管理费90.3648.92106.5327.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.949.1719.975.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出43.1712.7293.846.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.978.002.83
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.7210.3116.727.17
  费用合计236.90117.16311.4674.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00