行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红塔红土稳健回报混合C(002024)

2022-12-23     0.95610.0105%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,257.631,576.16872.481,575.30
    债券的买卖价差收入78.62-8.251.90-55.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.82132.3370.44237.42
    债券投资收益0.00334.51202.31135.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.214.113.8121.23
  其他收入
    银行存款利息收入1.762.801.946.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.560.300.283.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,905.451,511.311,107.121,573.77
费用
    基金管理费44.03131.6073.6590.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.2624.6713.8116.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出22.78111.1358.6943.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.703.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.2921.629.2120.72
  费用合计93.52364.61186.98236.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00