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安信平稳增长混合C(002035)

2024-03-28     1.25590.5847%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入210.70-37.66-6.4668.78
    债券的买卖价差收入10.574.803.282.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益52.3714.567.8619.43
    债券投资收益0.000.000.002.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.800.630.122.09
  其他收入
    银行存款利息收入1.060.620.330.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.310.150.121.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计335.35-63.37-15.6963.85
费用
    基金管理费31.0413.105.7216.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.172.180.952.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.501.000.501.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.100.050.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.731.100.551.19
  费用合计38.2116.567.2423.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00