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诺安创新驱动混合C(002051)

2024-03-28     0.89002.0642%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,334.31-24,453.06-15,006.813,845.61
    债券的买卖价差收入0.000.600.57-0.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益177.30173.36101.41117.46
    债券投资收益0.000.000.003.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入27.4330.207.8410.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它406.49386.7264.17163.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24,382.17-25,106.55-17,864.25-132.36
费用
    基金管理费363.58338.99108.60113.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费151.49141.2445.2547.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.474.501.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.060.020.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3020.289.3219.88
  费用合计546.58520.93169.23944.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00