行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安优势行业混合C(002053)

2024-07-15     0.6930-2.1186%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,618.90-412.62-2,133.01-99.64
    债券的买卖价差收入-0.06-0.07-6.08-6.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益186.70118.9735.2632.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.340.34
  其他收入
    银行存款利息收入13.996.016.743.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.047.5525.2916.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,418.6185.80-2,247.82642.22
费用
    基金管理费246.3288.63113.9848.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.0514.7719.008.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.010.040.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.002.488.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.755.8414.765.84
  费用合计315.81112.18151.2064.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00