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中银新财富混合A(002054)

2024-03-28     1.0300-0.1938%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入79.49-1,461.76-338.713,967.21
    债券的买卖价差收入254.141,386.78771.6856.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.91269.82104.04218.01
    债券投资收益0.000.000.001,810.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入34.46100.4960.6071.51
  其他收入
    银行存款利息收入5.2320.4014.6116.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.110.062.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计380.24-1,738.02-306.944,965.95
费用
    基金管理费55.52357.80215.08461.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.2559.6335.8576.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.071.150.645.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.120.070.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.9019.849.8620.12
  费用合计82.04474.73284.89685.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00