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中银新财富混合A(002054)

2023-03-20     1.2260-0.1629%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-338.713,967.212,545.874,821.13
    债券的买卖价差收入771.6856.48-20.48128.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益104.04218.0184.72225.34
    债券投资收益0.001,810.62789.101,247.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入60.6071.5120.9492.79
  其他收入
    银行存款利息收入14.6116.196.4823.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.062.291.801.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-306.944,965.952,243.118,943.48
费用
    基金管理费215.08461.26219.94353.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.8576.8836.6658.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.645.290.0061.84
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.400.140.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.8620.129.9320.08
  费用合计284.89685.83328.12640.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00