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中银新财富混合C(002056)

2024-06-14     1.08310.0924%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-90.7079.49-1,461.76-338.71
    债券的买卖价差收入358.21254.141,386.78771.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.5312.91269.82104.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入82.0234.46100.4960.60
  其他收入
    银行存款利息收入35.335.2320.4014.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.070.030.110.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.74380.24-1,738.02-306.94
费用
    基金管理费139.6455.52357.80215.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.279.2559.6335.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.073.071.150.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.110.120.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.929.9019.849.86
  费用合计194.6582.04474.73284.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00