行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰安康定期支付混合C(002061)

2024-12-06     3.50700.1714%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18.92-221.14-60.46-1,715.74
    债券的买卖价差收入86.2885.1439.09562.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.2413.818.7527.40
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.760.010.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.581.460.947.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.140.180.136.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计203.86-107.995.98-3,226.42
费用
    基金管理费17.9348.8625.95281.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.9812.467.2178.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.221.931.9313.30
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.570.540.311.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.9015.268.6220.88
  费用合计36.8879.8044.53409.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00