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国泰安康定期支付混合C(002061)

2022-09-26     3.40000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,793.826,510.693,288.485,113.74
    债券的买卖价差收入491.49-203.99-179.75-34.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.1399.2936.40105.94
    债券投资收益0.002,444.901,124.631,082.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0010.570.002.28
  其他收入
    银行存款利息收入4.9015.807.888.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.5111.709.231.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,977.737,625.614,604.678,616.77
费用
    基金管理费242.41810.81351.78424.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费67.34225.2297.72118.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.6316.740.008.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.968.003.976.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.771.440.691.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.591.793.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.5425.1512.4623.10
  费用合计350.041,343.46552.69714.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00