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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062)

2020-11-23     1.81700.2206%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,222.212,824.79317.04443.20
    债券的买卖价差收入119.05-112.282.64-237.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益66.63167.2464.3349.59
    债券投资收益336.01512.2039.20168.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.9120.958.3741.65
  其他收入
    银行存款利息收入17.6822.1111.0621.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.026.111.7037.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,559.034,395.83838.33-1,561.51
费用
    基金管理费158.51188.8142.76124.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.0352.4511.8834.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.820.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.480.221.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.005.6515.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.1618.2010.7125.73
  费用合计306.80416.60135.61227.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00