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华富产业升级灵活配置混合(002064)

2020-11-27     1.46800.6169%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入390.36905.56204.49125.00
    债券的买卖价差收入0.29-33.79-21.341.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.4818.1417.0911.21
    债券投资收益0.010.270.200.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.344.422.734.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.6717.6610.8918.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,798.652,347.501,306.94-844.10
费用
    基金管理费41.6267.8536.0153.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.9411.316.008.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.060.030.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.495.003.1713.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.843.641.844.54
    其他支出0.060.120.060.12
    小计6.4412.817.0821.76
  费用合计60.65101.1053.0895.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00