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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065)

2024-10-14     1.13200.8014%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,795.49-5,903.16-508.973,247.80
    债券的买卖价差收入17,583.9121,738.5114,379.245,816.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,610.296,141.384,155.44715.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入87.90241.54116.3383.78
  其他收入
    银行存款利息收入51.8145.3025.6819.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.532.850.663.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计64,938.4728,951.4019,943.16-7,530.08
费用
    基金管理费2,673.026,579.483,403.682,188.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费729.011,821.52955.39625.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,249.95915.64395.61123.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4711.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.435.122.483.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.893.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.7531.8414.7527.95
  费用合计4,757.489,581.824,877.243,087.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00