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诺安精选回报混合(002067)

2023-11-29     1.73900.0575%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入236.54-2,213.37-1,562.327,341.90
    债券的买卖价差收入-10.67980.25847.19144.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.64144.9876.1882.03
    债券投资收益0.000.000.001,375.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.457.704.7536.34
  其他收入
    银行存款利息收入2.6512.325.3523.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.923.861.3219.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计417.79-2,352.03-498.528,214.29
费用
    基金管理费15.11188.69135.30375.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.0462.9045.10125.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0036.7636.4056.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.970.610.99
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.4621.1911.4023.84
  费用合计29.60311.20229.77934.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00