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诺安精选回报混合(002067)

2021-03-04     1.7780-0.7259%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,342.163,567.501,295.94-2,714.97
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.99173.77113.66211.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.7441.9926.0443.57
  其他收入
    银行存款利息收入18.0020.8010.8919.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.180.990.000.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,851.525,206.311,811.72-2,412.39
费用
    基金管理费53.3581.2137.8077.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.7827.0712.6025.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.060.030.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.1420.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5719.289.7627.78
  费用合计374.49553.27315.72572.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00