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长安鑫利优选混合C(002072)

2020-10-26     2.27100.3225%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入493.341,916.08970.442,753.57
    债券的买卖价差收入0.022.630.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.6052.9138.03108.11
    债券投资收益0.670.090.070.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.1214.5513.265.83
  其他收入
    银行存款利息收入6.5223.6912.3846.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.1518.0613.3524.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计532.912,334.061,613.72-1,015.00
费用
    基金管理费19.1261.7134.92115.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.8212.346.9823.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.500.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.320.000.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.498.000.007.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.7512.626.1615.12
  费用合计82.69258.07151.94204.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00