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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)

2024-07-19     1.32100.4945%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-49,682.00-19,049.43-38,358.73-15,655.16
    债券的买卖价差收入52.9952.99555.54261.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,048.71890.581,082.031,006.89
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入267.52135.01210.16102.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它122.1994.181,103.09582.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-63,418.87-15,943.24-87,266.8013,687.92
费用
    基金管理费2,843.061,706.194,619.962,225.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费473.84284.37769.99370.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.662.034.231.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.801.80
    其他支出0.040.000.040.00
    小计25.5012.8526.0713.61
  费用合计3,424.222,049.725,545.372,670.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00