经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 439.61 | 10,799.57 | 5,714.69 | 3,293.25 |
债券的买卖价差收入 | 1,563.13 | -13.28 | -20.03 | 1.05 |
配股权证收入 | -0.07 | -69.45 | -87.90 | -75.33 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 169.56 | 193.21 | 108.18 | 278.81 |
债券投资收益 | 0.00 | 1,962.23 | 851.56 | 612.28 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.47 | 7.23 | 5.72 | 12.50 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 7.43 | 11.76 | 3.98 | 5.88 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 76.09 | 30.09 | 3.97 | 37.64 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,180.31 | 11,313.61 | 4,594.60 | 6,208.11 |
费用 | ||||
基金管理费 | 420.52 | 558.85 | 227.16 | 224.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 131.41 | 174.64 | 70.99 | 70.26 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 120.40 | 160.42 | 68.01 | 62.62 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.22 | 6.50 | 3.47 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.29 | 3.73 | 1.94 | 1.97 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.85 | 3.69 | 1.83 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 13.31 | 25.92 | 13.20 | 23.69 |
费用合计 | 748.19 | 1,332.15 | 563.62 | 529.75 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |