经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 567.92 | 1,021.41 | 140.36 | 168.03 |
债券的买卖价差收入 | 285.25 | 127.12 | 16.58 | -11.16 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 90.93 | 41.13 | 28.61 | 16.02 |
债券投资收益 | 333.82 | 378.46 | 85.58 | 58.11 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 15.05 | 29.50 | 12.94 | 32.08 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 4.30 | 9.68 | 3.83 | 4.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 12.11 | 20.55 | 8.12 | 3.82 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,372.19 | 2,024.48 | 336.49 | 237.90 |
费用 | ||||
基金管理费 | 186.17 | 243.77 | 57.74 | 57.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 31.03 | 40.63 | 9.62 | 9.65 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 8.26 | 9.67 | 0.17 | 0.37 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 3.00 | 1.50 | 3.25 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.99 | 2.15 | 0.82 | 0.79 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 4.75 | 17.25 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 1.86 | 3.76 | 1.86 | 3.76 |
小计 | 11.80 | 20.91 | 8.93 | 25.04 |
费用合计 | 291.26 | 384.00 | 86.26 | 114.35 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |