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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)

2024-03-28     1.20242.8044%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-58.66-2,417.27-648.104,481.40
    债券的买卖价差收入0.3737.7437.74-66.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.25247.85113.89191.25
    债券投资收益0.000.000.00316.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.360.130.009.39
  其他收入
    银行存款利息收入2.4125.2816.5144.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.621.200.0254.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8.91-2,795.42-1,155.833,034.04
费用
    基金管理费8.20104.7966.83193.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.7622.4514.3241.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.468.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.380.241.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.253.601.803.53
    其他支出4.061.111.050.12
    小计9.4023.0813.5025.17
  费用合计19.67151.9195.55387.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00