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广发安盈混合C(002119)

2020-08-07     1.3690-1.0123%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入496.75-218.3512.19266.66
    债券的买卖价差收入7.101.86-4.57-0.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益398.13187.69364.53175.51
    债券投资收益105.0548.7199.6446.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.010.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.382.435.922.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.060.240.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,387.094,372.82-3,613.33-1,740.19
费用
    基金管理费121.8760.35118.1462.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.3110.0619.6910.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.401.693.401.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.110.280.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.0530.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.468.7037.4018.90
  费用合计187.4184.02189.12101.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00