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广发鑫裕混合(002134)

2020-06-01     1.42400.2111%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,005.08-942.3872.97779.22
    债券的买卖价差收入328.97288.29534.98405.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益86.7744.6096.0482.17
    债券投资收益1,603.08864.202,031.12884.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入59.4457.9449.1517.12
  其他收入
    银行存款利息收入8.726.565.362.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它214.69156.790.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,626.852,988.33-568.55232.64
费用
    基金管理费246.17138.13302.62151.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费61.5434.5375.6637.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出173.9079.86287.49135.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.601.795.302.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.901.181.830.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.5030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.2210.3240.8520.38
  费用合计571.27298.26768.36388.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00