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广发鑫裕混合A(002134)

2024-07-17     1.15920.6687%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-114.921,009.35-606.59-842.25
    债券的买卖价差收入664.85295.512,005.04687.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益609.49474.32173.0170.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.055.5310.664.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它116.25105.0116.7412.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-349.931,886.12-1,103.93252.41
费用
    基金管理费425.29242.32442.45150.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费106.3260.58110.6137.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出234.07120.75265.87100.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.103.675.302.63
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.571.253.391.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.3912.7324.4111.92
  费用合计838.81465.07879.61308.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00