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广发鑫裕混合A(002134)

2020-10-23     1.5000-0.1930%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,033.501,005.08-942.3872.97
    债券的买卖价差收入-72.15328.97288.29534.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.8186.7744.6096.04
    债券投资收益613.241,603.08864.202,031.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.4659.4457.9449.15
  其他收入
    银行存款利息收入1.808.726.565.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.01214.69156.790.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,339.355,626.852,988.33-568.55
费用
    基金管理费111.05246.17138.13302.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.7661.5434.5375.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出33.71173.9079.86287.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.793.601.795.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.501.901.181.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.5030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.1121.2210.3240.85
  费用合计208.09571.27298.26768.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00