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泓德裕泰债券A(002138)

2022-09-30     1.2727-0.0157%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入575.54407.20-201.430.00
    债券的买卖价差收入2,652.4419,294.548,623.6918,170.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.0011,566.867,185.6322,520.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.3534.5326.8890.76
  其他收入
    银行存款利息收入1.419.235.8040.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.070.0741.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,619.6918,175.877,212.30-1,758.92
费用
    基金管理费456.491,163.76594.331,506.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费148.36378.22193.16489.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出78.74114.2741.53562.26
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.519.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.142.761.192.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.703.151.353.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.3227.0313.0728.45
  费用合计714.541,757.34881.762,701.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00