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诺安景鑫混合(002145)

2020-12-03     1.4994-1.5560%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,499.643,210.061,643.80-3,584.02
    债券的买卖价差收入0.000.000.0032.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.20148.0398.3265.65
    债券投资收益0.000.000.0039.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.7231.2023.6699.26
  其他收入
    银行存款利息收入5.3816.649.8931.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.8039.680.250.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,938.854,600.161,946.35-3,400.22
费用
    基金管理费55.16171.3486.24240.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.1928.5614.3740.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.500.003.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.202.010.002.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.003.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7721.2310.7630.24
  费用合计328.90675.78374.56742.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00