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诺安景鑫混合(002145)

2023-12-08     1.44042.2648%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-250.64-1,119.52-687.882,066.29
    债券的买卖价差收入0.003.903.900.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.6740.5419.6118.76
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.19
  其他收入
    银行存款利息收入2.415.702.744.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.515.313.7810.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-237.48-988.14-331.691,712.87
费用
    基金管理费35.9079.6639.0874.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.9813.286.5112.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.492.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.551.010.441.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.488.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.244.652.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.7616.668.6915.91
  费用合计47.64109.6054.28371.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00