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长盛盛世混合A(002156)

2022-11-30     1.10440.3635%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-597.105,868.024,209.073,837.85
    债券的买卖价差收入452.74-340.88-277.843.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.26129.3164.51190.81
    债券投资收益0.001,373.72821.351,332.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.657.564.3513.35
  其他收入
    银行存款利息收入2.427.244.4312.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0319.2819.2528.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-335.321,796.801,592.8110,169.21
费用
    基金管理费96.39260.76139.56281.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.1386.9246.5293.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出65.71190.16121.95144.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7921.7210.7921.72
  费用合计207.79732.19391.66641.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00