经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 795.94 | 1,377.28 | 600.17 | -1,018.86 |
债券的买卖价差收入 | 115.52 | -37.87 | -43.46 | -29.23 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 110.80 | 105.53 | 23.25 | 182.90 |
债券投资收益 | 474.58 | 771.56 | 243.24 | 94.12 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.34 | 1.99 | 1.46 | 6.30 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.84 | 5.51 | 3.32 | 15.59 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.02 | 10.22 | 0.01 | 0.10 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,682.87 | 4,192.57 | 1,699.17 | -2,894.25 |
费用 | ||||
基金管理费 | 106.91 | 159.42 | 49.69 | 82.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 35.64 | 53.14 | 16.56 | 27.50 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 33.05 | 100.21 | 26.67 | 0.09 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 0.00 | 4.50 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
小计 | 10.81 | 17.72 | 8.82 | 18.62 |
费用合计 | 217.31 | 397.24 | 134.19 | 247.61 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |