行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛盛世混合A(002156)

2021-02-24     1.2330-2.1429%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入795.941,377.28600.17-1,018.86
    债券的买卖价差收入115.52-37.87-43.46-29.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益110.80105.5323.25182.90
    债券投资收益474.58771.56243.2494.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.341.991.466.30
  其他收入
    银行存款利息收入2.845.513.3215.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0210.220.010.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,682.874,192.571,699.17-2,894.25
费用
    基金管理费106.91159.4249.6982.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.6453.1416.5627.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出33.05100.2126.670.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.004.50
    其他支出0.060.120.000.12
    小计10.8117.728.8218.62
  费用合计217.31397.24134.19247.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00