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长盛盛世混合C(002157)

2023-05-26     1.09210.2662%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,050.73-597.105,868.024,209.07
    债券的买卖价差收入585.39452.74-340.88-277.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益89.3175.26129.3164.51
    债券投资收益0.000.001,373.72821.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.720.657.564.35
  其他收入
    银行存款利息收入4.882.427.244.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.0319.2819.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,404.10-335.321,796.801,592.81
费用
    基金管理费166.5896.39260.76139.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费55.5332.1386.9246.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出115.7465.71190.16121.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.7210.7921.7210.79
  费用合计363.83207.79732.19391.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00