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东方惠新灵活配置混合C(002163)

2024-11-05     0.98783.8150%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-189.47-289.58-137.51-290.62
    债券的买卖价差收入0.841.650.911.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.678.655.233.98
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.980.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.120.620.060.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.1115.200.710.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-161.25-183.61-61.38-340.15
费用
    基金管理费5.6811.374.138.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.623.771.483.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.540.790.310.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.962.000.992.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.010.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.273.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.235.732.865.73
  费用合计12.0722.518.8318.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00