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华夏永福混合C(002166)

2019-12-06     1.76400.1704%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,203.37-2,416.368.712,590.44
    债券的买卖价差收入263.47-148.96-97.72-932.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益37.37123.0092.84121.68
    债券投资收益459.421,202.35594.932,059.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.223.550.4718.38
  其他收入
    银行存款利息收入4.7110.285.3417.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.9522.4320.2012.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,580.22-1,181.32-224.744,263.55
费用
    基金管理费146.11342.49182.17567.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.4776.1140.48126.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出44.18186.8975.66254.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.981.650.882.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.678.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.61
    其他支出0.110.120.060.14
    小计12.0420.3710.1820.96
  费用合计289.58698.60340.631,112.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00