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华夏永福混合C(002166)

2020-11-25     2.2460-0.7951%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,976.983,132.381,203.37-2,416.36
    债券的买卖价差收入551.44197.94263.47-148.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益103.9982.8737.37123.00
    债券投资收益556.461,034.72459.421,202.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.562.411.223.55
  其他收入
    银行存款利息收入4.888.664.7110.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.1317.054.9522.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,671.628,254.122,580.22-1,181.32
费用
    基金管理费193.62332.32146.11342.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.0373.8532.4776.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出73.4286.2844.18186.89
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.962.010.981.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.678.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.170.110.12
    小计12.2724.7812.0420.37
  费用合计376.15622.72289.58698.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00