经营业绩表 |
单位:万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 20.45 | -47.56 | 159.74 | 45.97 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | -0.38 | -0.38 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 6.28 | 11.84 | 8.88 | 6.17 |
债券投资收益 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 1.98 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.49 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 0.91 | 1.65 | 0.72 | 2.03 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.63 | 5.61 | 3.09 | 2.32 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 144.96 | -137.20 | 160.25 | 174.47 |
费用 | ||||
基金管理费 | 7.72 | 19.45 | 10.28 | 24.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1.29 | 3.24 | 1.71 | 4.00 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.98 | 4.00 | 1.98 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.20 | 0.45 | 0.24 | 0.32 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 2.70 | 1.80 | 1.36 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 3.08 | 12.15 | 6.50 | 11.68 |
费用合计 | 16.51 | 54.90 | 30.30 | 53.12 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |