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东方互联网嘉混合(002174)

2020-10-27     0.91800.4047%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入688.552,047.41188.87-692.57
    债券的买卖价差收入-1.3610.9210.92-1.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益76.79188.6365.7017.74
    债券投资收益7.370.100.100.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0032.581.101.71
  其他收入
    银行存款利息收入3.1219.834.464.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.4247.842.002.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计967.982,887.76643.63-827.02
费用
    基金管理费61.47132.1628.8936.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.2422.034.826.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.530.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.000.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.491.200.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.510.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.897.003.3012.25
  费用合计153.15273.2393.68100.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00