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东方互联网嘉混合(002174)

2020-05-29     0.70090.3292%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,047.41188.87-692.57-135.67
    债券的买卖价差收入10.9210.92-1.740.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益188.6365.7017.7414.08
    债券投资收益0.100.100.100.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入32.581.101.711.49
  其他收入
    银行存款利息收入19.834.464.011.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它47.842.002.301.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,887.76643.63-827.02-246.92
费用
    基金管理费132.1628.8936.1220.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.034.826.023.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.000.000.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.200.000.000.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.000.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.003.3012.256.58
  费用合计273.2393.68100.0860.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00