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嘉实新起点混合C(002178)

2020-10-20     1.23300.1625%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,213.31443.140.00-1,683.49
    债券的买卖价差收入-17.37-182.210.0099.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益130.3638.480.00116.95
    债券投资收益576.03654.390.001,161.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入35.2247.360.00221.18
  其他收入
    银行存款利息收入3.387.422.2448.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.100.0533.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,183.351,735.362.29-1,112.48
费用
    基金管理费112.52125.112.37347.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费37.5135.520.5986.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出16.5712.980.000.85
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.640.720.010.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.970.000.119.99
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.4510.444.9520.03
  费用合计267.06217.438.38743.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00